مقدمه
در دنیای پویای دارایی‌های دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد سرمایه وجود دارد. با این حال، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی این بازار می‌تواند چالش‌های قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. مدیریت ریسک مؤثر، کلید موفقیت در این محیط پرچالش است و نیازمند رویکردی فراتر از حدس و گمان است. صندوق سرمایه‌گذاری QuantCT Pro با اتکا بر رویکردی کاملاً علمی و استراتژی‌های الگوریتمی پیشرفته، پاسخی است به نیاز سرمایه‌گذاران برای دستیابی به بازدهی قابل توجه همراه با حفظ سرمایه در برابر ریزش‌های شدید بازار.
معرفی صندوق سرمایه‌گذاری QuantCT Pro
صندوق سرمایه‌گذاری QuantCT Pro یک صندوق الگوریتمی دیفای با ریسک متوسط، افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت تا بلندمدت و استراتژی‌های یک طرفه سمت خرید (long-only) است که طراحی شده تا حرکت‌های بزرگ را شکار کند در حالی که ارزش سهم خود را در رژیم‌های نزولی و سقوط‌های بازار حفظ می‌کند. در حال حاضر، در این صندوق تنها WBTC و WETH معامله می‌شود. این صندوق در تاریخ 2023/05/22 راه‌اندازی شده و تا امروز بدون وقفه فعال بوده است.
صندوق QuantCT Pro بر بستر پلتفرم Enzyme Finance و شبکه بلاکچین Polygon مستقر شده است و شما می‌توانید از طریق آدرس زیر به این اطلاعات عملکردی و بروز آن دسترسی پیدا کنید:
https://app.enzyme.finance/vault/0xf5a738440cd11f945b1cfcea587393e9c7e50d0f?network=polygon
مزیت‌های اصلی: چرا باید از صندوق سرمایه‌گذاری QuantCT Pro استفاده کنید؟
مهم ترین مزیت این صندوق، شفافیت، استقلال عملکرد و عدم نیاز آن به اعتماد و درست کاری طرفین است. یعنی اینکه آمار تریدها، تعداد سرمایه گذاران، میزان سرمایه گذاری هر کدام، و تمام فعالیت هایی مستقیم و غیرمستقیم مدیرصندوق و تریدرهای آن، فاش و آشکار است.
شفاف بودن، یعنی اینکه معلوم است شخص X فلان کار را کرده یا مثلا شخص Y در تاریخی مشخص 1000 دلار سرمایه گذاری کرده. اما هویت واقعی اشخاص X و Y پنهان است. اما شخص مدیر صندوق، به دلیل مسائل مربوط با اهراز هویت و KYC، می داند که شخص Y دقیقا چه کسی است.
منظور از استقلال عملکرد هم این است که هر طرف (مدیر صندوق – سرمایه گذار) مستقل از طرف دیگر می‌تواند کارهای خود را انجام دهد. یعنی سرمایه‌گذار پس از اولین واریز (اولین واریز به دلیل احراز هویت نیاز به هماهنگی دارد)، می‌تواند به دفعات و مستقل از مدیر صندوق واریز یا برداشت داشته باشد. به عبارت دیگر، پس از طی شدن زمان یک ماه پس از واریز، مدیر صندوق هرگز نمی‌تواند مانع از برداشت یا برداشت‌های سرمایه‌گذار بشود.
از طرف دیگر، سرمایه‌گذار هم نمی‌تواند کارمزد‌های صندوق را پرداخت نکند یا مانع تریدکردن مدیر صندوق بشود. ولی همواره می‌تواند سرمایه خود را از صندوق خارج کند و برای این کار نیز نیاز به هماهنگی ندارد.
دستاورد اصلی این صندوق برای سرمایه گذار، میانگین سود انتظاری سالانه دلاری 50% به همراه مدیریت ریسک پیشرفته توسط الگوریتم‌های تمام خودکار است. همچنین، قابلیت برداشت آنی و بدون نیاز به هماهنگی کل سرمایه یا بخشی از آن، مزیت دیگر این صندوق است.
معنای دقیق و آماری میانگین سود انتظاری سالانه دلاری این است که مثلا اگر سرمایه گذار در ابتدای سال میلادی 100 دلار سرمایه گذاری کند و سرمایه وی 4 سال در صندوق باشد، در پایان 4 سال این طور به نظر می رسد که وی هر سال حدودا 50% سود دلاری کرده است.
از طرف دیگر، در هر سال سرمایه‌گذار به احتمال 95% بازدهی بین 10% تا 90% خواهد داشت.
بر بستر بلاکچین و قراردادهای هوشمند: بالاترین سطح شفافیت و اعتماد در QuantCT Pro
منظور از قرارداد هوشمند، یک نرم افزار است که به صورت یک شکل و غیرقابل تغییر در یک شبکه بلاکچین اجرا می شود. شناسه یکتای هر نرم افزار (قرارداد هوشمند) نیز آدرس آن در شبکه بلاکچین است. منظور از غیر قابل تغییر بودن نیز این است که قرارداد هوشمند بعد از استقرار در شبکه و تولید آدرس یکتای آن، دیگر قابلیت تغییر ندارد. یعنی حتی اگر همان کد بار دیگر در همان شبکه بلاکچین نصب (استقرار – Deploy) شود، آدرس آن متفاوت خواهد شد. لذا کسی نمی تواند یک قرارداد هوشمند را به طور کامل جعل کند.
به بیان عامیانه، یک قرارداد هوشمند امکان حاشا کردن (دبّه کردن) را از تمامی کسانی که با آن تعامل دارند سلب می کند.
مثلا، اگر قوانین یک قرارداد هوشمند این باشد که فقط شخص واریز کننده اجازه برداشت توکن ها را داشته باشد، هیچ شخص دیگری در آن نسخه از قرارداد هوشمند نمی تواند توکن ها را برداشت کند و این قاعده نیز قابل تغییر نخواهد بود.
مدیریت ریسک: اولویت اصلی در استراتژی‌های صندوق QuantCT Pro
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق QuantCT Pro، تأکید فوق‌العاده آن بر مدیریت ریسک کارآمد است. بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید خود شناخته شده است و صندوق‌های موفق آن‌هایی هستند که می‌توانند سرمایه را در برابر این نوسانات محافظت کنند. QuantCT Pro با طراحی استراتژی‌های خود، هدف اصلی خود را حفظ سرمایه در زمان سقوط‌های بازار قرار داده است. این توانایی در حفظ سرمایه به‌وضوح در گزارش عملکرد صندوق مشهود است.
علاوه بر این، سیستم معاملاتی به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضررها در ماه‌های منفی کوچک باشند. در نمودار توزیع بازدهی ماهانه نشان داده شده است که بیشتر ماه‌های منفی، زیان‌هایی کمتر از ۵- درصد داشته‌اند. این ویژگی در ترکیب با تعداد قابل توجهی از ماه‌های سودآور (که در نمودار Heat Map بازدهی ماهانه دیده می‌شود)، باعث می‌شود که زیان‌ها به سرعت جبران شوند و در نهایت صندوق به سود خالص دست یابد. حتی در بدترین سال‌های خرسی، سیستم توانسته است حداقل ۳ ماه سودآور داشته باشد. این امر به کاهش افت سرمایه (drawdowns) و بازیابی بخشی از زیان‌ها در رژیم‌های خرسی کمک می‌کند.
نسبت‌های ریسک نیز به خوبی این مدیریت ریسک را منعکس می‌کنند. نسبت شارپ سالانه (Annualized Sharpe Ratio) برای دوره برون‌نمونه ۱.۲۴ و برای دوره درون‌نمونه ۱.۱۵ گزارش شده است. نسبت شارپ معیاری برای سنجش بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک است و مقادیر بالای ۱ نشان‌دهنده عملکرد خوب در کسب بازدهی نسبت به ریسک متحمل شده است.
همچنین، نسبت سورتینو سالانه (Annualized Sortino Ratio) که تنها ریسک نزولی را در نظر می‌گیرد، برای دوره برون‌نمونه ۱.۸۷ و برای دوره درون‌نمونه ۱.۸۴ بوده است. مقادیر بالای این نسبت‌ها تأییدی بر این است که صندوق در مدیریت ریسک نزولی بسیار مؤثر عمل کرده است.
نسبت دم (Tail Ratio) نیز که نشان‌دهنده نسبت میانگین بازدهی مثبت به میانگین بازدهی منفی (درصدی) است، در دوره درون‌نمونه ۱.۳۶ و در دوره برون‌نمونه ۱.۱۱ بوده است. مقادیر بالای ۱ در این نسبت نشان می‌دهد که میانگین سود در روزهای مثبت بیشتر از میانگین زیان در روزهای منفی است که حاکی از توانایی سیستم در کسب سودهای بزرگ‌تر نسبت به ضررهای کوچک‌تر است.
این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که مدیریت ریسک صرفاً یک مفهوم در این صندوق نیست، بلکه در طراحی و اجرای استراتژی‌های الگوریتمی آن ریشه دارد. سیستم معاملاتی به‌طور مداوم برای شناسایی و کاهش ریسک‌های نزولی در بازار طراحی شده است و این کار را به شیوه‌ای قابل اندازه‌گیری و اثبات شده انجام می‌دهد.
رویکرد علمی و تخصص بالا: نقاط قوت تیم QuantCT Pro
موفقیت یک صندوق الگوریتمی مانند QuantCT Pro مستقیماً به تخصص و دانش فنی تیمی بستگی دارد که پشت توسعه، آزمایش و نگهداری این سیستم‌ها هستند. طراحی یک استراتژی الگوریتمی که بتواند در شرایط مختلف بازار (صعودی، نزولی، رنج) عملکردی پایدار داشته باشد، نیازمند دانش عمیق در علوم داده (Data Science)، کوانت تریدینگ (Quantitative Trading) و بازارهای مالی (Financial Markets)، به‌ویژه بازار نوظهور و پرچالش کریپتو، است.
تحلیل و تفسیر دقیق معیارهای عملکردی پیچیده مانند نسبت شارپ، نسبت سورتینو، حداکثر افت سرمایه و نسبت دم، و همچنین توانایی توسعه ربات‌های معاملاتی که بتوانند این استراتژی‌ها را به‌صورت خودکار و با دقت بالا اجرا کنند، مستلزم سطح بالایی از تخصص فنی و تحلیلی است.
پایش و بهبود پیوسته: فرایند تست و بهینه‌سازی الگوریتم‌های QuantCT Pro
مفهوم “In-Sample” و “Out-of-Sample” نیز بخش مهمی از رویکرد علمی در توسعه سیستم‌های معاملاتی است. تیم توسعه‌دهنده ابتدا استراتژی‌ها را بر روی داده‌های تاریخی (In-Sample) آزمایش می‌کند و سپس عملکرد آن‌ها را بر روی داده‌های جدید و مشاهده‌نشده (Out-of-Sample) ارزیابی می‌کند تا از پایداری و عدم بیش‌برازش (overfitting) استراتژی اطمینان حاصل کند.
این روش، یک استاندارد علمی در توسعه سیستم‌های معاملاتی است و نشان‌دهنده دقت و وسواس تیم در طراحی سیستمی قابل اعتماد است. این واقعیت که عملکرد ربات‌ها در حالت واقعی (از 2023-05-22) بر اساس همین استراتژی‌ها است که در گزارش ارائه شده، به این معنی است که تیم به آزمایش‌های علمی خود اعتماد کامل دارد.
توانایی ربات‌ها در “انجام کار طبق انتظار” همانطور که در گزارش بیان شده است، و همچنین پیش‌بینی اینکه سیستم “مانند آنچه در این سند نشان داده شده است عمل خواهد کرد” تا زمانی که الگوهای بازار کریپتو پابرجا هستند، همگی نشان‌دهنده اعتماد تیم به مدل علمی و استراتژی‌های خود و همچنین درک عمیق آن‌ها از دینامیک بازار کریپتو است. این اعتماد و درک، نتیجه سال‌ها تجربه، تحقیق و توسعه در حوزه معاملات الگوریتمی و بازارهای مالی است.
پیش‌فرض‌های منطقی و واقع‌گرایانه در طراحی استراتژی‌های QuantCT Pro
بازار کریپتو به لحاظ تاریخی، دارای سوگیری مثبت قوی و حرکت‌های بزرگ در دو سال پس از هاوینگ بیت کوین بوده است. تا زمانی که این وضعیت در بازار کریپتو برقرار باشد، سیستم QuantCT Pro مانند آنچه در سند گزارش عملکرد نشان داده شده است عمل خواهد کرد.
با استفاده از این صندوق الگوریتمی، سرمایه‌گذاران می‌توانند اطمینان داشته باشند که سرمایه‌گذاری آن‌ها بر اساس استراتژی‌های علمی و داده‌محور صورت می‌گیرد. تأکید بی‌وقفه سیستم بر مدیریت ریسک به آن‌ها کمک می‌کند تا سرمایه خود را در برابر نوسانات شدید و ریزش‌های ناگهانی بازار محافظت کنند.
توانایی سیستم در جذب تقریباً تمام حرکت‌های قابل توجه بازار، در کنار حفظ سرمایه در زمان سقوط‌ها و تحمل زیان‌های کوچک در دوره‌های رنج و کم‌نوسان، QuantCT Pro را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که به دنبال رشد پایدار سرمایه در فضای دیفای هستند.
امنیت حداکثری سرمایه سرمایه‌گذاران در صندوق QuantCT Pro
در قرارداد هوشمند صندوق QuantCT Pro و پلتفرم Enzyme قواعدی وجود دارد که امنیت حداکثری را برای سرمایه سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. چند نمونه از قواعد غیر قابل تغییر صندوق QuantCT Pro به شرح ذیل است:
- مدیر صندوق و تریدرها نمی توانند از موجودی صندوق برداشت کنند.
- مدیر صندوق نمی تواند کارمزد عملکرد دریافت کند، مگر اینکه سود تولید کرده باشد.
- سرمایه گذار نمی تواند کارمزد مدیر صندوق را ندهد.
- مدیر صندوق نمی تواند مانع از برداشت سرمایه توسط سرمایه گذار شود.
- هیچ سرمایه گذاری نمی تواند سرمایه دیگران را برداشت کند.
- مدیر صندوق نمی تواند زیان وارده را با واریزهای شخصی خود جبران کند (لذا عملکرد گزارش شده صندوق، همواره درست و معتبر بوده و 100% حاصل عملکرد مدیر صندوق می باشد)
- مدیر صندوق نمی تواند سرمایه گذار را مجبور به برداشت کند.
- هیچ شخص، سازمان یا حتی کشوری نمی تواند دسترسی سرمایه گذار به شبکه بلاکپین و لذا قرارداد هوشمند صندوق و سرمایه سرمایه گذار را مسدود یا فیلتر کند.
همه این موارد و سایر موارد دیگر را می توان در این جمله عامیانه خلاصه کرد:
قواعد و توافقات یک قرارداد هوشمند، از قبل مشخص و غیرقابل تغییر است. لذا هیچ یک از طرفین نمی تواند در هیچ یک از موارد قرارداد هوشمند دبّه کند.
مختصری در مورد جایگاه و امنیت پلتفرم Enzyme
قرارداد هوشمند صندوق QuantCT Pro، نسخه ای از قرارداد هوشمند پلتفرم Enzyme است. در حال حاضر بیش از 100 میلیون دلار سرمایه در قالب بیش از 3800 صندوق (Vault) در این پلتفرم مدیریت می‌شود که صندوق ما نیز یکی از آن 3800 صندوق است.
نگاه پلتفرم انزایم (Enzyme) به سرمایه، این است که مدیر صندوق یا تریدر حق برداشت سرمایه را ندارد. بلکه صرفا اجازه تبدیل آن به ارزهای دیگر را دارد (که این می شود همان ترید کردن).
امنیت سرمایه های سرمایه گذاران، وابسته به امنیت پلتفرم انزایم و شبکه بلاکپین اتریوم و پالیگان است. پلتفرم انزایم مقوله امنیت قراردادهای هوشمند خود را جدی گرفته و به شکل دوره ای از خدمات و مشاوره شرکت های معتبر امنیتی بهره می‌برد. اقبال نشان دادن جامعه مدیران صندوق به آن نیز نشان از صحت این ادعا دارد.
اما در صورتی که قراردادهای هوشمند این پلتفرم به هرشکل هک شود، کل سرمایه‌های این پلتفرم در معرض خطر خواهد بود. همچنین، اگر شبکه بلاکچین اتریوم یا پالیگان نیز به هر طریق هک شود، کل قراردادهای هوشمند کل شبکه بلاکچین در معرض خطر خواهد بود.
البته رخ دادن این امر، به معنای واقعی مانند وقوع آخرالزمان در دنیای واقعی است – در آخرالزمان عملا دنیایی وجود ندارد که شرکت‌های بیمه بخواهند برای آن تضمین ارائه داده یا تضمین های ارائه شده را ادا کنند!
نتیجه‌گیری: سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو با اطمینان خاطر با QuantCT Pro
صندوق سرمایه‌گذاری QuantCT Pro محصول تخصص و دانش عمیق تیمی است که پشت توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی آن قرار دارند؛ تیمی با رویکردی کاملاً علمی که با اتکا بر تحلیل‌های کمّی و مدل‌سازی پیشرفته، سیستمی را طراحی کرده‌اند که می‌تواند با چالش‌های منحصربه‌فرد بازار کریپتو کنار بیاید. عملکرد اثبات شده در دوره‌های درون‌نمونه و برون‌نمونه، همراه با معیارهای قوی مدیریت ریسک، گواهی بر توانمندی و اعتبار این رویکرد علمی است.
برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال راهی هوشمندانه و مبتنی بر اصول علمی برای ورود به بازار دیفای هستند و به مدیریت ریسک اهمیت می‌دهند، صندوق QuantCT Pro یک انتخاب قابل تأمل است. این صندوق نه تنها پتانسیل کسب بازدهی قابل توجه را ارائه می‌دهد، بلکه با رویکرد الگوریتمی و تمرکز بر حفظ سرمایه، آرامش خاطر بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در این بازار پر نوسان فراهم می‌آورد.
داده‌های عملکردی در گزارش، شواهدی عینی بر این ادعا هستند که صندوق سرمایه‌گذاری QuantCT Pro یک سیستم سرمایه‌گذاری مبتنی بر شواهد و داده است که بر اساس تحلیل‌های علمی طراحی شده و توانایی اثبات شده‌ای در مدیریت ریسک و کسب بازدهی در شرایط مختلف بازار کریپتو دارد.
شما می‌توانید اسناد مرتبط را از طریق لینک‌های زیر دریافت و بررسی کنید:
- گزارش عملکرد اولیه: QuantCT Pro Performance Report
〰️〰️〰️〰️〰️
🔵🔵🔵 همین حالا سوالات خود را مستقیما از مدیر صندوق بپرسید! 🔵🔵🔵
🟢🟢🟢 در بحث و تبادل نظر تخصصی درباره این محصول شرکت کنید! 🟢🟢🟢
〰️〰️〰️〰️〰️