در این ویدئو سایر خروجی‌های مهم بکتست را معرفی کرده و در تریدینگ ویو بررسی می‌کنم. می‌بینید که چطور محاسبات تریدینگ ویو ممکن است دقیق نباشند، به خصوص با استراتژی‌های پیچیده‌تر. هدفم این است که نشان دهم چرا برای تصمیم‌گیری‌های مطمئن‌تر به ابزارهای پیشرفته‌تری نیاز داریم.
نکات کلیدی مطرح شده در این ویدیو:
- لیست تریدها
- منحنی اکوئیتی (Equity Curve)
- منحنی درادان (Drawdown Curve)
- منحنی بای اند هولد (Buy & Hold Curve)
- اختلاف در نمایش نت پرافیت و ایکویتی کرو در تریدینگ ویو
- نحوه محاسبه و نمایش بازدهی بای اند هولد در تریدینگ ویو
- ناسازگاری‌ها و عدم همخوانی در نمایش منحنی بای اند هولد
- تاثیر افزودن استراتژی‌های خروج بر نت پرافیت، وین ریت و دراودان
- موازنه (Trade off) بین نت پرافیت، وین ریت و دراودان
- نقص تریدینگ ویو در شبیه‌سازی دقیق رویدادهای درون کندل
- نامعتبر شدن متریک‌های بک تست (نت پرافیت، وین ریت، درادان، تعداد تریدها) در تریدینگ ویو برای استراتژی‌های پیچیده
- نیاز به انجین‌های بک تست پیشرفته برای تست ایده‌های پیچیده‌تر
- توصیه به استفاده از پایتون یا متاتریدر برای بک تست‌های دقیق‌تر با قابلیت ریسمپلینگ تیک‌ها
بازگشت به صفحه دوره | قسمت بعد
